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浙江长城搅拌设备股份有限公司公开转让说明书

2021-03-07 11:53 作者:优发国际app官网 点击:

 

  的通知》,企业收到温州市鹿城区工业发展资金补助100,000.00元。 (2)2015年4月,根据温总工发【2013】1号文件《关于表彰2013年温州市“工人先锋号”的决定》,企业收到浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司清算中心补助2,000.00元。 (3)2015年5月,根据浙财教【2014】52号文件《浙江省财政厅浙江省科学技术局关于下达2013年度浙江省科学技术奖励资金的通知》,企业收到温州市鹿城区科学技术局补助10,000.00元。 (4)2015年6月,根据温政发【2015】30号文件《温州市人民政府关于表彰2013年至2014年度温州市劳动模范和模范集体的决定》,企业收到温州市鹿城区总工会经费户补助5,000.00元。 (5)2015年6月,根据温鹿科【2013】37号文件《关于下达2012年鹿城区科学技术局科技项目经费的通知》,企业收到温州市鹿城区工业发展资金补助75,000.00元。 (6)2015年8月,根据《2015年第一批专利补助项目清单》,企业收到温州市鹿城区科学技术局补助34,000.00元。 (7)2015年8月,根据《关于2014年温州市低碳城市专项资金拟补助项目公示》,企业收到温州市鹿城区财政局财政零余额专户补助200,000.00元。 (8)2015年9月,根据温财教【2015】446号文件《关于下达2014年度高新技术企业认定补助经费的通知》,企业收到温州市鹿城区科学技术局补助的30,000.00元。 (9)2015年9月,根据浙科发条【2015】9号文件《关于2014年省级企业研究院认定结果的通知》,企业收到科技三项经费补助300,000.00元。 (10)2015年9月,根据温人社发【2015】283号文件《关于下拨2015年 1-1-136 度市级博士后人才工作经费的的通知》,企业收到温州市财政局补助75,000.00元。 (11)2015年11月,根据《浙江省院士专家工作站服务中心项目合同书》,企业收到浙江省财政厅补助30,000.00元。 (12)2015年11月,根据温地税鹿优批通地税【2015】第149号文件《税费优惠办理事项通知书》,企业收到水利基金退税172,865.59元。 (13)2015年12月,温市科知发【2014】5号文件《关于确定2014年市专利战略推进项目和首批中小企业知识产权托管试点园区的通知》,公司收到温州市科学技术局补助200,000.00元。 (14)2015年12月,根据《2015年度国家知识产权示范企业和国家知识产权优势企业评审结果通知》,企业收到温州市财政局财政零余额专户补助100,000.00元。 (15)2015年12月,根据温人社发【2015】206号文件《温州市人力资源和社会保障局关于印发

  的通知》,企业收到温州市鹿城区党组织部补助50,000.00元。 (16)2015年12月,根据《2015年温州市区企业稳定岗位补贴发放名单公示》,企业收到温州市鹿城区人力资源和社会保障局补助94,842.00元。 (17)2015年12月,根据鹿委发【2012】56号文件《关于进一步加强高层次人才引进和重点创新团队建设的若干规定》,公司收到中共温州市鹿城区委组织部补助50,000.00元。 (18)2015年12月,根据温财教【2015】605号文件《温州市财政局温州市科学技术局关于下达2015年知识产权(专利)补助经费的通知》,企业收到温州市鹿城区科学技术局补助12,000.00元。 (19)2015年12月,根据温财教【2015】605号文件《温州市财政局温州市科学技术局关于下达2015年知识产权(专利)补助经费的通知》,企业收到温州市鹿城区科学技术局补助1,500.00元。 1-1-137 (20)2015年12月,根据温科协【2015】87号文件《关于公布温州市企业科协工作先进单位评选结果的通知》,企业收到温州市科学技术协会补助的10,000.00元。 (21)2015年12月,根据浙财教【2014】13号文件《浙江省财政厅浙江省科学技术厅关于下达2014年第一一批重大科技专项资金的通知》,企业收到温州市鹿城区工业发展资金补助372,918.72元。 3、2014年度取得政府补助共1,716,188.83元,其中: (1)2014年1月,根据温财教【2013】684号文件《关于下达2013年第二期知识产权(专利)补助经费的通知》,公司收到温州市鹿城区科学技术局补助的2,500.00元。 (2)2014年1月,根据温经信信息【2013】271号文件《温州市经济和信息化委员会关于下达2013年度温州市“两化”融合示范试点企业名单的通知》,公司收到温州市鹿城区工业发展资金补助100,000.00元。 (3)2014年4月,根据温财教【2013】795号文件《关于下达2013年温州市市本级科技资金(创新型城市及市级科技创新平台部分)的通知》,公司收到温州市科技三项经费补助100,000.00元。 (4)2014年7月,根据温鹿科【2014】17号文件《关于下拨2014年度第一批专利补助项目经费的通知》,公司收到温州市鹿城区科学技术局补助12,000.00元。 (5)2014年8月,根据浙信促会【2013】7号文件《关于认定“浙江省信用管理示范企业”的决定》,公司收到温州市鹿城区工业发展资金补助50,000.00元。 (6)2014年8月,根据温总工发【2013】2号文件《关于命名2013年温州市高技能人才(劳模)创新工作室、职工职业技能培训(实训)基地和职工技术服务队的决定》,公司收到温州市鹿城区总工会经费户补助3,000.00元。 (7)2014年8月,根据温委办发【2012】142号文件《温州市引进国(境) 1-1-138 外专家智力资助暂行办法》,公司收到温州市财政局补助50,000.00元。 (8)2014年10月,根据温地税鹿优批通【2014】16号文件《税费优惠批复通知书》,公司收到城镇土地使用税退税203,008.95元。 (9)2014年11月,根据鹿委发【2012】56号文件《关于进一步加强高层次人才引进和重点创新团队建设的若干规定》,公司收到温州市鹿城区财政局财政零余额专户补助50,000.00元。 (10)2014年11月,根据温人社发【2013】217号文件《温州市人力资源和社会保障局关于印发温州市博士后工作专项经费使用实施细则的通知》,公司收到浙江省财政厅补助30,000.00元。 (11)2014年11月,根据温鹿科协【2014】18号文件《关于下拨第十一次(2014年)鹿城区全国科普日活动经费补助的通知》,公司收到温州市鹿城区科学技术局补助5,000.00元。 (12)2014年11月,根据鹿委发【2012】56号文件《关于进一步加强高层次人才引进和重点创新团队建设的若干规定》,公司收到温州市鹿城区财政局财政零余额专户补助300,000.00元。 (13)2014年11月,根据温财教【2014】557号文件《关于下达2014年第二期知识产权(专利)补助经费的通知》,公司收到温州市财政局财政零余额账户补助50,000.00元。 (14)2014年11月,根据《2014年度浙江省博士后科研项目拟资助名单公示公告》,企业收到温州市人力资源和社会保障局补助20,000.00元。 (15)2014年12月,根据温财教【2014】461号文件《关于下达2014年第一期知识产权(专利)补助经费的通知》,企业收到温州市鹿城区科学技术局补助2,000.00元。 (16)2014年12月,根据温鹿科【2013】57号文件《关于下拨2013年度第6批专利补助项目经费的通知》,其企业收到温州市鹿城区科学技术局补助10,000.00元。 1-1-139 (17)2014年12月,根据外经贸发展专项资金网络管理系统的《资金拨付公示》,企业收到温州市鹿城区工业发展资金补助8,600.00元。 (18)2014年12月,根据浙财教【2014】13号文件《浙江省财政厅浙江省科学技术厅关于下达2014年第一一批重大科技专项资金的通知》,企业收到温州市鹿城区工业发展资金补助227,081.28元。 (19)2014年12月,根据温地税鹿优批通【2014】187号文件《税费优惠批复通知书》,企业收到水利基金退税168,541.63元。 (20)2014年12月,根据温地税鹿优批通【2014】233号文件《税费优惠批复通知书》,企业收到房产税退税324,456.97元。 (六)适用税率及享受的主要税收优惠政策 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 增值额 17% 营业税 应税营业收入 5% 企业所得税(注) 应纳税所得额 15%、25% 城市维护建设税 流转税 7% 教育费附加 流转税 3% 地方教育费附加 流转税 2% 水利建设基金 营业收入 1 注:温州市长城搅拌设备设计研究所2014年度适用所得税税率为25%,该公司自2014年7月不再纳入合并范围。 2、税收优惠 (1)根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,2014年10月浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局以及浙江省地方税务局认定本公司为高新技术企业,认定有效期为三年,企业所得税优惠期为2014年度至2016年度,企业所得税税率为15%。 1-1-140 (2)根据《浙江省人民政府办公厅关于开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用试点工作的通知》(浙政办发【2012】153号)有关规定,2014年公司获得土地使用税减免406,017.90元。 七、报告期主要资产情况 (一)货币资金 报告期内,公司各期末货币资金情况如下: 单位:元 项目 2016年3月31日 2015年12月31日2014年12月31日 现金 1,449.03 3,711.71 2,637.51 银行存款 20,626,600.74 17,233,729.33 22,104,346.36 其他货币资金 400,000.00 1,000,000.00 1,444,000.00 合计 21,028,049.77 18,237,441.04 23,550,983.87 报告期内公司其他货币资金为定期存款和承兑保证金。 (二)应收票据 报告期内,公司各期末应收票据情况如下: 单位:元 种类 2016年3月31 2015年12月31 2014年12月31 银行承兑汇票 11,836,400.00 12,380,388.53 16,416,705.00 合计 11,836,400.00 12,380,388.53 16,416,705.00 报告期各期末公司无已质押的应收票据,且无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。 (三)应收账款 报告期内各期末,公司应收账款账龄及坏账准备计提情况如下: 单位:元 1-1-141 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 账面余额 账面余额 账面余额 账龄 比例 坏账准备 比例 坏账准备 比例 坏账准备 金额 金额 金额 (%) (%) (%) 1年以内 24,312,237.06 63.64 1,215,611.85 23,754,421.18 65.89 1,187,721.06 24,989,880.54 62.75 1,249,494.03 (含1年) 1-2年(含 9,992,426.11 26.16 1,998,485.22 7,803,294.29 21.65 1,560,658.86 10,387,375.48 26.08 2,077,475.10 2年) 2-3年(含 3,351,446.38 8.77 1,675,723.19 3,806,171.45 10.56 1,903,085.73 1,585,964.42 3.98 792,982.21 3年) 547,701.72 1.43 547,701.72 685,914.62 1.90 685,914.62 2,859,092.31 7.18 2,859,092.31 3年以上 38,203,811.27 100.00 5,437,521.98 36,049,801.54 100.00 5,337,380.27 39,822,312.75 100.00 6,979,043.65 合计 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款以及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。 公司已按照《企业会计准则》的规定,本着谨慎性原则制订了计提资产减值准备的会计政策。 (1)报告期内,公司通常采取款到发货的政策,一般在签订销售合同时收预付款30%左右,在发货前收款进度达到90%-95%左右,剩余款项为质保金,在质保期完成后收款。 各期末公司应收账款余额存在账龄在2年以内的情形,主要是由于根据合同约定,公司销售的搅拌设备有12个月-24个月的质保期,质保金为合同金额的5%-10%。而对于2年以上的应收账款,主要是客户由于项目延期、资金困难等原因尚未支付的质保金。 报告期内,公司产品质量可靠,质保金历年来回收情况较好,并严格按照账龄足额计提了坏账准备,因此,公司上述应收账款坏账风险超预期的可能性较小。 (2)公司已制订了明确的收款计划,在甄别客户的基础上,积极催收,定时发函核对金额,并按账龄足额计提了坏账准备。 报告期内,公司应收账款按类别和账龄划分情况合理,坏账准备计提充分、合理,不存在利用坏账准备操纵业绩的情形。公司报告期内或期后不存在应收账款大额冲减的情况。 1、截至2016年3月31日 1-1-142 期末余额 与本公司 款项性 占应收账款合 单位名称 应收账款 坏账准备 关系 质 账龄 计数的比例 (元) (元) (%) 新疆梅花氨基酸有 非关联方 货款 2,070,000.00 1-2年 5.42 414,000.00 限责任公司 山东国舜建设集团 非关联方 货款 1,951,285.09 1年以内 5.11 97,564.25 有限公司 伊犁川宁生物技术 非关联方 货款 1,777,000.00 1年以内 4.65 88,850.00 有限公司 LOTUSMIXERSINC (美国LOTUS搅拌 非关联方 货款 1,530,667.97 1年以内 4.01 76,533.40 公司) 大石桥市渤海锅炉 非关联方 货款 1,323,966.00 1年以内 3.47 66,198.30 辅机制造有限公司 合计 8,652,919.06 22.65 743,145.95 2、截至2015年12月31日 与本公 期末余额 款项性 单位名称 司 应收账款 占应收账款合 坏账准备 质 账龄 关系 (元) 计数的比例(%) (元) 伊犁川宁生物技术有 非关联 货款 2,551,000.00 1年以内 7.08 127,550.00 限公司 方 山东国舜建设集团有 非关联 货款 2,101,915.00 1年以内 5.83 105,095.75 限公司 方 新疆梅花氨基酸有限 非关联 货款 2,070,000.00 1-2年 5.74 414,000.00 责任公司 方 大石桥市渤海锅炉辅 非关联 货款 1,323,966.00 1年以内 3.67 66,198.30 机制造有限公司 方 山东京博石油化工有 非关联 货款 1,111,000.00 1年以内 3.08 55,550.00 限公司 方 合计 9,157,881.00 25.40 768,394.05 (3)截至2014年12月31日 期末余额 与本公司 单位名称 款项性 应收账款 占应收账款合 坏账准备 关系 账龄 质 (元) 计数的比例(%) (元) 宁夏太平洋生物科技有 非关联方 货款 3,025,750.00 1-2年 7.60 605,150.00 限公司 伊犁川宁生物技术有限 非关联方 货款 2,319,000.00 1年以内 5.82 115,950.00 公司 1-1-143 新疆梅花氨基酸有限责 非关联方 货款 2,070,000.00 1年以内 5.20 103,500.00 任公司 山东国舜建设集团有限 非关联方 货款 1,627,237.69 1年以内 4.09 81,361.88 公司 浙江海正药业股份有限 非关联方 货款 1,453,073.61 1年以内 3.65 76,471.27 公司 合计 10,495,061.30 26.35 982,433.15 报告期各期末,应收账款前五名单位中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。 (四)预付款项 报告期内各期末,公司预付账款主要系预付工程劳务款。 单位:元 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 账龄 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1年以内(含1年) 2,485,647.72 86.57 1,988,290.34 85.36 1,998,191.80 87.58 1-2年(含2年) 76,630.00 2.67 57,844.00 2.48 283,166.01 12.41 2-3年(含3年) 308,995.01 10.76 283,166.01 12.16 3年以上 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 合计 2,871,372.73 100.00 2,329,400.35 100.00 2,281,457.81 100.00 各期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。 截至2016年3月31日,公司预付账款前五名如下: 期末余额 占预付账 关联关 款项性 单位名称 预付账款 款合计 系 质 账龄 (元) 数的比例 (%) SEW-传动设备(苏州)有 货款 308,968.40 1年以内 10.76 限公司 立信会计师事务所(特殊普 非关联 服务费 300,000.00 1年以内 10.45 通合伙)浙江分所 方 西门子(中国)有限公司 货款 283,166.01 2-3年 9.86 杭州支点传动设备有限公 货款 227,463.53 1年以内 7.92 司 1-1-144 成都能峰电气有限公司 货款 184,100.00 1年以内 6.41 合计 1,303,697.94 45.40 (五)其他应收款 报告期内各期末,公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款和无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。 公司其他应收款账龄及坏账准备计提情况如下: 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 账面余额 账面余额 账面余额 账龄 坏账准备 坏账准备 比例 比例 坏账准备 比例 金额(元) (元) 金额(元) 金额(元) (元) (%) (%) (%) 1年以内 297,065.80 22.83 14,853.29 470,928.60 33.45 23,546.43 1,002,278.56 50,113.93 (含1 63.22 年) 1-2年(含 461,683.50 35.48 92,336.70 394,572.00 28.03 78,914.40 483,350.00 96,670.00 30.49 2年) 2-3年(含 120,000.00 9.22 60,000.00 471,350.00 33.48 235,675.00 56,000.00 28,000.00 3.53 3年) 422,350.00 32.47 422,350.00 71,000.00 5.04 71,000.00 43,793.70 43,793.70 3年以上 2.76 1,301,099.30 100.00 589,539.99 1,407,850.60 100.00 409,135.83 1,585,422.26 100.00 218,577.63 合计 组合中,不计提坏账准备的其他应收款: 单位:元 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 计 计 计 组合名称 提 其他应 坏账提 坏账提 其他应收款 坏账准备 其他应收款 比 收款 准备比 准备比 例 例 例 无收回风险 2,000,000.00 的款项 合计 2,000,000.00 各期末其他应收款按款项性质分类情况如下表所示: 1-1-145 单位:元 款项性质 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 投标保证金 500,012.00 845,400.00 1,302,743.70 履约保证金 632,850.00 472,850.00 15,000.00 股东借款 2,000,000.00 员工备用金 157,134.30 45,854.50 224,824.00 其他 11,103.00 43,746.10 42,854.56 合计 1,301,099.30 1,407,850.60 3,585,422.26 5、各期末其他应收款金额前5名情况: (1)截至2016年3月31日 期末余额 与本公司 单位名称 款项性质 其他应收款 占其他应收款合 坏账准备 关系 账龄 (元) 计数的比例(%) (元) 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 非关联方 投标保证金 401,350.00 3年以上 30.85 401,350.00 化工部长沙设计研究院 非关联方 投标保证金 132,000.00 1-2年 10.15 26,400.00 山东京博石油化工有限公司 非关联方 投标保证金 100,000.00 2-3年 7.69 50,000.00 宁夏大地循环发展股份有限公司 非关联方 投标保证金 80,000.00 1-2年 6.15 16,000.00 福建凯立生物制品有限公司 非关联方 投标保证金 50,500.00 1-2年 3.88 10,100.00 合计 763,850.00 58.71 503,850.00 (2)截至2015年12月31日 期末余额 与本公司 单位名称 款项性质 其他应收款 占其他应收款合 坏账准备 关系 账龄 (元) 计数的比例(%) (元) 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 非关联方 投标保证金 401,350.00 2年以上 28.51 225,675.00 化工部长沙设计研究院 非关联方 投标保证金 132,000.00 1年以内 9.38 6,600.00 山东京博石油化工有限公司 非关联方 投标保证金 100,000.00 2-3年 7.10 50,000.00 宁夏大地循环发展股份有限公司 非关联方 投标保证金 80,000.00 1-2年 5.68 16,000.00 福建凯立生物制品有限公司 非关联方 投标保证金 50,500.00 1-2年 3.59 10,100.00 合计 763,850.00 54.26 308,375.00 1-1-146 (3)截至2014年12月31日 期末余额 与本公司 单位名称 款项性质 其他应收款 占其他应收款合 坏账准备 关系 账龄 (元) 计数的比例(%) (元) 虞培清 股东 个人借款 2,000,000.00 3年以上 55.78 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 非关联方 投标保证金 401,350.00 1-2年 11.19 95,270.00 浙江省国际技术设备招标有限公 非关联方 投标保证金 150,000.00 1年以内 4.18 7,500.00 司 山东京博石油化工有限公司 非关联方 投标保证金 100,000.00 1-2年 2.79 20,000.00 宁夏大地循环发展股份有限公司 非关联方 投标保证金 80,000.00 1年以内 2.23 4,000.00 合计 2,731,350.00 76.18 126,770.00 (六)存货 报告期各期末,公司存货构成情况如下: 单位:元 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 项目 跌价 跌价 跌价 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值 准备 准备 准备 原材料 17,815,772.66 17,815,772.66 18,719,863.46 18,719,863.46 17,413,352.76 17,413,352.76 在产品 4,111,773.18 4,111,773.18 5,628,314.90 5,628,314.90 3,020,208.49 3,020,208.49 库存商品 5,710,550.18 5,710,550.18 3,494,562.86 3,494,562.86 3,139,711.90 3,139,711.90 合计 27,638,096.02 27,638,096.02 27,842,741.22 27,842,741.22 23,573,273.15 23,573,273.15 报告期内,尽管钢材等原材料价格有所下降,尽管公司销售的为非标产品,产品规格等需要客户定制,销售价格较为稳定。公司在确定合同金额时已考虑当期原材料价格,生产均为以销定产,钢材等大宗商品备货较少。此外,报告期内,公司毛利率为38.20%、29.35%和22.96%,毛利率较高,报告期各期末,公司的存货处于正常水平,公司按订单组织生产,无需计提存货跌价准备。 (七)其他流动资产 1-1-147 报告期各期末,公司其他流动资产构成如下: 单位:元 项目 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 理财产品 10,000,000.00 期末留抵所得税 482,770.51 719,435.64 538,853.24 合计 482,770.51 719,435.64 10,538,853.24 (八)可供出售金融资产 公司可供出售金融资产均按成本计量。截至2016年3月31日,公司可供出售金融资产为持有的温州鹿城捷信小额贷款股份有限公司5.725%的股份和温州民商银行股份有限公司1%的股份。 单位:元 被投资单位 账面余额 在被投资单位持股比例 45,800,000.00 温州鹿城捷信小额贷款股份有限公司 5.725% 20,000,000.00 温州民商银行股份有限公司 1% 65,800,000.00 合计 (九)投资性房地产 公司投资性房地产采用成本模式计量,报告期内具体情况如下: 单位:元 项目 房屋建筑物 土地 合计 2014年度 1、账面期末原值 13,265,712.39 3,669,078.82 16,934,791.21 2、累计折旧期末余额 7,411,524.26 216,959.68 7,628,483.94 3、期末减值余额 4、期末账面价值 5,854,188.13 3,452,119.14 9,306,307.27 2015年度 1、账面期末原值 14,266,227.59 3,669,078.82 17,935,306.41 2、累计折旧期末余额 8,030,786.53 290,650.36 8,321,436.89 3、期末减值余额 1-1-148 项目 房屋建筑物 土地 合计 4、期末账面价值 6,235,441.06 3,378,428.46 9,613,869.52 2016年1-3月 1、账面期末原值 14,266,227.59 3,669,078.82 17,935,306.41 2、累计折旧期末余额 8,206,446.16 309,073.03 8,515,519.19 3、期末减值余额 4、期末账面价值 6,059,781.43 3,360,005.79 9,419,787.22 截止2016年3月31日,公司无用于抵押的或未办妥产权证书的投资性房地产。 (十)固定资产 公司固定资产包括通用设备、专用设备和运输工具。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。报告期各期末,公司固定资产账面价值及占比情况如下: 单位:元 电子设备及 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 合计 其他 2014年度 1、账面期末 26,997,627.38 43,658,951.77 13,883,606.67 3,694,454.57 88,234,640.39 原值 2、累计折旧 8,906,397.07 24,817,017.09 6,742,429.94 2,508,770.87 42,974,614.97 期末余额 3、期末减值 余额 4、期末账面 18,091,230.31 18,841,934.68 7,141,176.73 1,185,683.70 45,260,025.42 价值 2015年度 1、账面期末 26,997,627.38 43,682,028.69 13,764,769.67 4,091,672.12 88,536,097.86 原值 2、累计折旧 10,188,784.51 28,580,993.51 7,953,513.28 2,839,228.66 49,562,519.96 期末余额 1-1-149 电子设备及 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 合计 其他 3、期末减值 余额 4、期末账面 16,808,842.87 15,101,035.18 5,811,256.39 1,252,443.46 38,973,577.90 价值 2016年1-3 月 1、账面期末 26,997,627.38 43,736,285.10 13,764,769.67 4,093,466.99 88,592,149.14 原值 2、累计折旧 10,509,381.37 29,494,554.41 8,262,519.19 2,925,357.68 51,191,812.65 期末余额 3、期末减值 余额 4、期末账面 16,488,246.01 14,241,730.69 5,502,250.48 1,168,109.31 37,400,336.49 价值 截止2016年3月31日,用于抵押的房屋账面原值为26,997,627.38元,净值为16,488,246.01元。 截止2016年3月31日,公司无未办妥产权证的固定资产。 (十一)无形资产 报告期内,公司无形资产为土地使用权和软件。 单位:元 项目 土地使用权 软件 合计 2014年度 1、账面期末原值 11,628,202.00 166,923.08 11,795,125.08 2、累计折旧期末余额 2,251,960.17 132,243.55 2,384,203.72 3、期末减值余额 4、期末账面价值 9,376,241.83 34,679.53 9,410,921.36 2015年度 1、账面期末原值 11,628,202.00 166,923.08 11,795,125.08 1-1-150 项目 土地使用权 软件 合计 2、累计折旧期末余额 2,488,365.33 153,628.15 2,641,993.48 3、期末减值余额 4、期末账面价值 9,139,836.67 13,294.93 9,153,131.60 2016年1-3月 1、账面期末原值 11,628,202.00 166,923.08 11,795,125.08 2、累计折旧期末余额 2,547,466.62 155,974.30 2,703,440.92 3、期末减值余额 4、期末账面价值 9,080,735.38 10,948.78 9,091,684.16 八、重大债务情况 (一)短期借款 报告期内各期末,公司短期借款情况如下: 单位:元 项目 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 抵押借款 35,000,000.00 45,000,000.00 40,100,000.00 合计 35,000,000.00 45,000,000.00 40,100,000.00 报告期末无已到期未偿还的短期借款 (二)应付账款 报告期内,公司应付账款主要为原材料款,无超过1年的重要应付账款。 单位:元 项目 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 1年以内(含1年) 19,629,583.80 16,898,213.85 30,264,096.43 1-2年(含2年) 702,798.21 940,368.63 1,068,418.39 2-3年(含3年) 485,584.62 250,738.17 594,832.10 3年以上 1,315,898.65 1,526,441.11 1,119,973.31 合计 22,133,865.28 19,615,761.76 33,047,320.23 报告期各期末,应付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股 1-1-151 东款项。 公司应付账款账龄在1年以内的情形,主要是公司采购的电机等原材料存在质保期,在质保期未到期前,公司按合同约定的质保金额不予支付。 对于超过1年的应付账款,主要是公司与该供应商在产品售后、质量等方面有协商空间,尚在协调过程中,因此款项尚未支付。 (三)预收账款 报告期内各期末,公司预收款项情况如下: 单位:元 项目 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 1年以内(含1年) 14,054,171.47 16,284,027.33 22,387,351.97 1-2年(含2年) 2,638,590.80 1,398,263.00 7,721,991.00 2-3年(含3年) 2,309,906.00 2,942,975.00 838,110.00 3年以上 2,741,950.20 1,170,450.20 688,987.70 合计 21,744,618.47 21,795,715.53 31,636,440.67 公司预收账款余额主要系预收客户的货款。报告期各期末,预收款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东或关联方单位款项。 通常情况下,公司与客户签署销售合同后,客户即支付30%左右预付款给公司。此后,由于各种原因,客户存在建设项目延期的情况,导致客户要求延迟交货。因此,该部分预收款存在账龄超过1年以上的情形。 (四)应付职工薪酬 报告期内各期末,公司应付职工薪酬情况如下: 单位:元 项目 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 短期薪酬 2,840,549.66 2,995,838.78 3,103,414.56 设定提存计划 181,660.56 218,352.61 128,872.40 合计 3,022,210.22 3,214,191.39 3,232,286.96 1-1-152 报告期各期末,公司应付短期薪酬明细情况如下: 单位:元 项目 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 (1)工资、奖金、津贴和 2,318,846.20 2,805,698.38 2,910,493.70 补贴 (2)职工福利费 327,640.72 (3)社会保险费 143,019.25 139,096.91 95,926.37 其中:医疗保险费 90,455.64 75,218.46 73,903.20 工伤保险费 47,257.68 59,108.01 17,336.55 生育保险费 5,305.93 4,770.44 4,686.62 (4)住房公积金 (5)工会经费和职工教育 51,043.49 51,043.49 96,994.49 经费 (6)其他(提取职工福利 基金) 合计 2,840,549.66 2,995,838.78 3,103,414.56 报告期内各期末,公司无拖欠性质的应付职工薪酬。 (五)应交税费 期末公司应交税费明细情况如下: 单位:元 税费项目 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 增值税 1,054,839.86 836,402.15 996,817.42 营业税 47,797.21 40,402.50 个人所得税 82,903.13 89,145.54 92,898.69 城市维护建设税 73,838.79 63,594.57 93,288.52 房产税 81,114.24 101,849.16 421,422.97 教育费附加 31,645.20 27,254.81 39,980.79 地方教育费附加 21,096.80 18,169.87 26,653.86 土地使用税 507,522.38 406,017.90 水利建设基金 14,135.15 16,720.21 24,555.63 1-1-153 印花税 2,953.54 4,657.89 6,507.47 合计 1,870,049.09 1,611,609.31 1,742,527.85 (六)其他应付款 报告期内,公司其他应付款主要为往来款、借款等,其他应付款明细情况如下: 单位:元 项目 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 押金 170,000.00 170,000.00 职工社保 115,185.15 96,374.87 106,850.69 宿舍暂收款 76,500.00 78,600.00 101,500.00 往来款 8,167.70 1,017,251.86 租金 73,740.00 合计 369,852.85 344,974.87 1,299,342.55 九、所有者权益变动情况 (一)实收资本 单位:元 股东 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 虞培清 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 金友香 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 鲁云光 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 金友发 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 施海滨 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 陈思奇 6,500,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 周国忠 300,000.00 虞淑瑶 300,000.00 张友鑫 300,000.00 苏杨 300,000.00 1-1-154 金友松 300,000.00 温州米科舍投资管理 2,000,000.00 合伙企业 黄志坚 300,000.00 施毓文 300,000.00 夏建敏 300,000.00 林晓密 300,000.00 张友坤 300,000.00 合计 55,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 根据公司股东会决议、公司出资者签署的发起人协议和章程的规定,公司于2016年6月23日由有限责任公司整体变更为股份有限公司,改制变更后公司申请登记的注册资本为人民币5,500万元(每股面值1元,折股份总额5,500万股),由公司全体出资者以其拥有的截至2016年3月31日止的公司净资产认购。变更后的注册资本业经立信所审验,并由其出具《验资报告》(信会师报字[2016]第610583号)。 (二)资本公积 单位:元 项目 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 资本溢价 1,180,000.00 其他资本公积 14,568,952.08 4,615,582.03 4,615,582.03 合计 15,748,952.08 4,615,582.03 4,615,582.03 2016年6月7日,公司召开创立大会,以《审计报告》确认的公司净资产人民币132,888,334.49元,折合股份总额5,500万股,每股面值1元,未计入股本部分的77,888,334.49元计入资本公积,整体变更为股份有限公司。2016年6月23日,公司完成改制的工商变更并取得营业执照。 (三)盈余公积 单位:元 项目 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 1-1-155 法定盈余公积 18,057,113.27 18,057,113.27 16,662,512.02 合计 18,057,113.27 18,057,113.27 16,662,512.02 经公司股东会同意,2016年6月公司净资产折股将盈余公积18,057,113.27元转为资本溢价。 除上述变动外,报告期内法定盈余公积均根据公司章程的规定,按照当年度实现的净利润的10%计提。 十、报告期内关联方、关联关系及关联交易 (一)关联方及关联关系 根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定,截至本公开转让说明书签署日,公司的主要关联方和关联关系如下: 关联方名称(姓名) 与本公司的关系 虞培清 实际控制人 实际控制人 金友香 实际控制人 鲁云光 实际控制人 金友发 实际控制人 施海滨 实际控制人 陈思奇 虞淑瑶 董事、总经理 苏杨 董事、副总经理 施毓文 董事、财务总监 黄志坚 监事 谢明辉 监事 贺晨毅 监事 周国忠 副总经理 温州市长城搅拌设备设计研究所 实际控制人参股并能控制的公司 温州格瑞投资股份有限公司 实际控制人参股并能控制的公司 温州东基控股有限公司 实际控制人参股的公司 温州鹿城捷信小额贷款股份有限公司 公司直接持股的公司 温州民商银行股份有限公司 公司直接持股的公司 1-1-156 关联方名称(姓名) 与本公司的关系 温州创信投资有限公司 实际控制人参股的公司 温州微生活网络科技有限公司 实际控制人参股的公司 苏州麒麟股权投资中心(有限合伙) 实际控制人参股的公司 上海汉麟创业投资企业(有限合伙) 实际控制人参股的公司 (二)关联交易 1、经常性关联交易 报告期内,存在关联方温州市长城搅拌设备设计研究所向公司采购研发服务的情形。报告期内,公司亦存在向关联方出租办公场所的情形。 具体情况如下: 单位:元 2016年1-3月 2015年度 2014年度 占同类交 占同类交 占同类交 关联名称 类别 金额 易比例 金额 易比例 金额 易比例 (%) (%) (%) 温州东基控 房屋租赁 500.00 0.06 2,000.00 0.07 2,000.00 0.25 股有限公司 温州格瑞投 资股份有限 房屋租赁 2,025.00 0.25 8,100.00 0.30 8,100.00 1.00 公司 温州市长城 房屋租赁 2,160.00 0.27 8,640.00 0.32 8,640.00 0.51 搅拌设备设 提供研发服 计研究所 87,378.64 - 339,805.79 - 360,194.15 - 务 公司存在房产闲置用于出租,部分出租给关联方,该租赁价格系参考类似办公楼价格指定,价格公允。 公司向关联方温州市长城搅拌设备设计研究所采购研发服务主要为课题研究,金额较小。公司自身拥有研发机构,并主要依靠自身研发,不会导致对该关联方的依赖。 除以上情形外,报告期内公司不存在其他经常性关联交易。 2、偶发性关联交易 1-1-157 2014年7月10日,作长城有限将所持长城研究所49%的股权以人民币49万元的价格转让给金友松,将所持2%的股权以人民币2万元的价格转让给金友香。 (三)关联方往来余额 单位:元 2015年12月31 2016年3月31日 2014年12月31日 日 项目名称 关联方 账面余 坏账准 账面余 坏账准 坏账准 账面余额 额 备 额 备 备 温州东 基控股 500.00 25.00 有限公 司 应收账款 温州格 瑞投资 2,050.00 102.50 股份有 限公司 小计 2,550.00 127.50 虞培清 其他应收 2,000,000.00 注 款 小计 2,000,000.00 注:2014年公司拆借200万元元资金给虞培清,虞培清以本人名义购买保单200万元并以该保单为公司开立保函提供抵押担保,保单产生相关利息,由公司享有。2015年3月公司收回拆解资金及利息。 (四)关联交易决策权限及决策程序 有限公司整体变更为股份前,没有就关联交易决策程序作出特别规定。2016年6月股份公司成立后,公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《防范关联方资金占用管理制度》、《关联交易公允决策制度》等对关联交易决策作出了明确规定。 今后,公司将进一步强化监督机制,充分发挥监事会的监督职能,加强对于公司与关联方之间的关联交易行为的监督,并监督公司管理层在今后的日常管理中严格遵守《关联交易决策制度》等有关规定,履行相应程序。 1-1-158 (五)减少与规范关联交易说明 1、规范关联交易的承诺 公司股东均出具《关于规范关联交易的承诺》,承诺:本公司及本公司投资或控制的其他企业将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易,将依法签署协议,按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《防范关联方资金占用管理制度》及其他相关法律法规的规定,履行相应的决策程序。 公司董事、监事、高级管理人员以签署《关于规范关联交易的承诺》的方式作出承诺:本人及本人投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易,将依法签署协议,按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定,履行相应的决策程序。 2、规范关联方资金占用 2016年7月,公司第二次临时股东大会通过了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》,对关联方占用公司资源(资金)的情形进行了防范与规制。 公司全体股东、董事、监事及高级管理人员出具《关于不占用公司资金的承诺函》,承诺其作为公司股东、董事、监事及高级管理人员期间,在其直接或间接控制的企业与公司发生的经营性往来中,不占用公司资金。 十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 (一)资产负债表日后事项 公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 (二)或有事项 公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。 (三)其他重要事项 1-1-159 公司不存在应披露的其他重要事项。 十二、公司资产评估情况 2016年公司整体变更为股份有限公司时,银信资产评估有限公司对公司截至2016年3月31日的净资产进行了评估,并出具了《资产评估报告》(银信评报字(2016)沪第0577号)。根据评估结果,在评估基准日2016年3月31日,浙江长城减速机有限公司经审计后的账面总资产价值22,046.23万元,总负债8,757.40万元,净资产13,288.83万元。评估后的总资产价值26,885.65万元,总负债8,757.40万元,净资产为18,128.25万元,净资产增值4,839.42万元,增值率36.42%。 除上述资产评估报告外,报告期内公司不存在其他资产评估情况。 十三、股利分配情况 (一)股利分配的一般政策 根据公司现行有效的《公司章程》,公司股利分配政策如下: 公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配: 1、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 3、公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,股份有限公司按照股东持有的股份比例分配(公司章程也可规定不按持股比例分配的办法)。 5、股东大会或者董事会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金 1-1-160 之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 6、公司持有的本公司股份不得分配利润。 (二)报告期内实际股利分配情况 报告期内,公司尚未进行现金分红。 (三)公开转让后的股利分配政策 公司未来将按照《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规定和细则中有关股利分配的规定进行分红。 十四、特有风险提示 一、公司治理风险 公司自设立以来,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 二、宏观经济波动风险 搅拌设备行业属于装备制造行业。装备制造作为国民经济基础产业,其运行状况、投资周期与国民经济联系密切。在经济复苏周期,国内固定资产投资增加,从而带动装备制造行业景气度进入回暖期。若宏观经济增速疲软,下游市场需求下降,装备制造行业的需求将受到影响,进而对公司的业务带来影响。同时,近年来物价高企、人力成本居高不下,对行业的盈利能力也造成了较大压力和风险。 三、原材料价格波动风险 1-1-161 搅拌设备所需的主要原材料包括:钢材、铸件、锻件、电机等,公司原材料成本占生产成本的比重较大,当金属价格出现大幅度攀升时,会给行业带来一定的成本压力,影响行业的利润。 四、行业竞争风险 国内搅拌设备行业的特征为:中低端市场竞争激烈,高端市场竞争力匮乏。 国内企业在研发能力、创新能力以及制造水平相对国外企业落后,国内生产成本的不断上涨和市场竞争的日益激烈,中低端市场竞争压力将大大增大。 五、技术人才流失风险 搅拌设备行业属于技术密集型行业,从事搅拌设备设计的技术人员不仅要具有机械设计方面的专业知识,而且需要有化学工程,行业工艺过程等多种的基本知识,这样的复合型人才培养需要基本知识和实践经验的综合,技术人员的培养是一个长期的过程。一旦掌握公司核心技术的人员由于各种原因出现流失,将对公司产品的市场竞争力带来负面影响。 1-1-162 第五节有关声明 1-1-163 公司董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名: 虞培清金友香鲁云光 金友发施海滨陈思奇 虞淑瑶施毓文苏杨 全体监事签字: 黄志坚谢明辉贺晨毅 其他高级管理人员签字: 虞淑瑶施毓文陈思奇 苏杨周国忠 浙江长城搅拌设备股份有限公司 年月日 1-1-164 主办券商声明 本公司已对公开转让说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。。 项目负责人签名:__________________________ 郭峰 项目小组成员签名:____________________________________________________ 高立飞王可 __________________________ 法定代表人授权代表:__________________________ 周跃 浙商证券股份有限公司 年月日 1-1-165 1-1-166 经办律师声明 本所及经办律师已阅读《公开转让说明书》,确认《公开转让说明书》与本所出具的《法律意见书》无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在《公开转让说明书》中引用的《法律意见书》的内容无异议,确认《公开转让说明书》不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 律师事务所负责人: 经办律师: 经办律师: 浙江麦格律师事务所 年月日 1-1-167 承担审计业务的会计师事务所声明 本所及经办注册会计师已阅读浙江长城搅拌设备股份有限公司公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及经办注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 签字注册会计师: 签字注册会计师: 会计事务所负责人: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)年月日 1-1-168 资产评估机构声明 本机构及签字注册评估师已阅读浙江长城搅拌设备股份有限公司公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的银信评报字(2016)沪第0577号资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 签字注册资产评估师: 签字注册资产评估师: 资产评估机构负责人: 银信资产评估有限公司 年月日 1-1-169 第六节附件 (一)主办券商推荐报告 (二)财务报表及审计报告 (三)法律意见书 (四)公司章程 (五)全国股份转让系统有限责任公司同意挂牌的审查意见 (以下无正文) 1-1-170

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